Сравнение EDGQ с ULTI
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 20.02% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 46.19% |
Correlation
The correlation between EDGQ and ULTI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGQ c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.51 | -0.31 | +5.82 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и ULTI
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -41.74% | +33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -11.50% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -28.13% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 62.43% | -46.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 62.43% | -46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 62.43% | -46.41% |
Сравнение комиссий EDGQ и ULTI
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и ULTI
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.34% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and ULTI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 3.34% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and REX Shares. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор