Сравнение EDGQ с AIQ
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. EDGQ is actively managed, while AIQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и AIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 37.38% |
Correlation
The correlation between EDGQ and AIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. AIQ — Ранг доходности на риск
EDGQ
AIQ
Сравнение EDGQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 0.83 | +4.40 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и AIQ
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -44.66% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.95% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -9.79% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 23.11% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 25.34% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 25.50% | -9.53% |
Сравнение комиссий EDGQ и AIQ
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и AIQ
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EDGQ and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.14% for AIQ.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор