Сравнение EDGQ с AIQ
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. EDGQ is actively managed, while AIQ is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и AIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.98% |
Correlation
The correlation between EDGQ and AIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. AIQ — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение EDGQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и AIQ
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -44.66% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.46% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -9.78% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 26.59% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 26.05% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 25.84% | -6.07% |
Сравнение комиссий EDGQ и AIQ
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и AIQ
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AIQ в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.07% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EDGQ and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.07% for AIQ.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор