Сравнение EDGQ с ARMW
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 281.75%
- 6 месяцев
- 276.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 222.92% |
Correlation
The correlation between EDGQ and ARMW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и ARMW
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -48.47% | +40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -23.17% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -25.28% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 93.92% | -74.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 93.92% | -74.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 93.92% | -74.15% |
Сравнение комиссий EDGQ и ARMW
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и ARMW
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности ARMW в 31.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 31.78% | 16.38% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and ARMW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 31.78%, compared with 4.40% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор