Сравнение EDGQ с BUCK
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.67% |
Correlation
The correlation between EDGQ and BUCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. BUCK — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение EDGQ c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и BUCK
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -5.43% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.04% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.48% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 2.93% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.46% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.46% | +16.31% |
Сравнение комиссий EDGQ и BUCK
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и BUCK
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
BUCK has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.40% for EDGQ.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор