Ducommun Incorporated (DCO)
Информация о компании
Основные показатели
$1.04B
$2.33
29.98
3.34
$789.82M
$201.92M
$73.06M
$51.76 - $70.84
$81.40
1.19%
2.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ducommun Incorporated (DCO) показал доход в 10.56% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCO составила 11.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
DCO
10.56%
22.78%
5.04%
21.91%
15.52%
16.93%
11.67%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.41% | -14.27% | -1.01% | -1.22% | 22.78% | 10.56% | |||||||
| 2024 | -5.21% | -3.30% | 7.50% | 5.44% | 7.56% | -0.21% | 10.52% | 1.42% | 1.15% | -10.69% | 13.96% | -4.99% | 22.28% |
| 2023 | 15.65% | -6.89% | 1.69% | -8.61% | -18.08% | 6.37% | 15.08% | -9.31% | -4.31% | 9.95% | 5.31% | 3.33% | 4.20% |
| 2022 | -6.46% | 15.45% | 3.72% | -2.52% | -10.61% | -5.72% | 9.99% | -7.06% | -9.86% | 19.04% | 6.57% | -0.70% | 6.82% |
| 2021 | -8.12% | 10.26% | 10.29% | -1.78% | -8.76% | 1.47% | -1.12% | -2.32% | -4.46% | -3.89% | -12.15% | 10.02% | -12.91% |
| 2020 | -19.00% | 9.09% | -44.34% | 13.64% | 14.02% | 8.29% | 3.10% | 3.95% | -11.91% | -0.06% | 51.12% | 8.00% | 6.27% |
| 2019 | 8.40% | 7.77% | 2.57% | -6.76% | 11.21% | -0.13% | -6.48% | -2.30% | 2.96% | 16.93% | -1.41% | 3.38% | 39.12% |
| 2018 | 2.57% | -3.56% | 7.96% | -4.25% | 16.05% | -1.98% | 0.73% | 22.08% | 0.37% | -9.01% | 5.57% | -7.42% | 27.66% |
| 2017 | 15.92% | 3.98% | -6.56% | 2.08% | 8.23% | -0.72% | -8.30% | -5.04% | 16.55% | 2.87% | -15.17% | 1.72% | 11.31% |
| 2016 | -8.75% | -2.84% | 6.05% | 4.33% | 6.22% | 17.04% | -2.22% | 22.75% | -3.79% | -16.64% | 50.21% | -10.63% | 57.58% |
| 2015 | 2.73% | -4.20% | 4.10% | 17.37% | -23.39% | 10.22% | -6.70% | -1.38% | -15.03% | 7.82% | -22.64% | -3.11% | -35.84% |
| 2014 | -4.39% | -2.46% | -9.86% | -3.15% | 4.61% | 2.91% | 5.82% | 12.33% | -11.75% | -3.65% | -5.72% | 1.53% | -15.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCO составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ducommun Incorporated (DCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ducommun Incorporated показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 10 нояб. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1952 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.61% | 27 июл. 1983 г. | 1340 | 10 нояб. 1988 г. | 1952 | 1 авг. 1996 г. | 3292 |
| -80.59% | 14 нояб. 2007 г. | 1160 | 21 июн. 2012 г. | 1558 | 30 авг. 2018 г. | 2718 |
| -70.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 225 |
| -67.5% | 17 сент. 1997 г. | 1016 | 2 окт. 2001 г. | 1391 | 13 апр. 2007 г. | 2407 |
| -56.63% | 8 нояб. 1973 г. | 534 | 18 дек. 1975 г. | 872 | 4 июн. 1979 г. | 1406 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ducommun Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ducommun Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ducommun Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCO в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCO по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |