Ducommun Incorporated (DCO)
Информация о компании
Основные показатели
$870.25M
$2.10
27.88
3.34
$789.82M
$201.92M
$47.90M
$51.76 - $70.50
$79.20
1.04%
1.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ducommun Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ducommun Incorporated (DCO) показал доход в 2.48% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCO составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
DCO
2.48%
12.81%
-4.17%
14.08%
18.26%
7.89%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.41% | -14.27% | -1.01% | -1.22% | 13.82% | 2.48% | |||||||
| 2024 | -5.21% | -3.30% | 7.50% | 5.44% | 7.56% | -0.21% | 10.52% | 1.42% | 1.15% | -10.69% | 13.96% | -4.99% | 22.28% |
| 2023 | 15.65% | -6.89% | 1.69% | -8.61% | -18.08% | 6.37% | 15.08% | -9.31% | -4.31% | 9.95% | 5.31% | 3.33% | 4.20% |
| 2022 | -6.46% | 15.45% | 3.72% | -2.52% | -10.61% | -5.72% | 9.99% | -7.06% | -9.86% | 19.04% | 6.57% | -0.70% | 6.82% |
| 2021 | -8.12% | 10.26% | 10.29% | -1.78% | -8.76% | 1.47% | -1.12% | -2.32% | -4.46% | -3.89% | -12.15% | 10.02% | -12.91% |
| 2020 | -19.00% | 9.09% | -44.34% | 13.64% | 14.02% | 8.29% | 3.10% | 3.95% | -11.91% | -0.06% | 51.12% | 8.00% | 6.27% |
| 2019 | 8.40% | 7.77% | 2.57% | -6.76% | 11.21% | -0.13% | -6.48% | -2.30% | 2.96% | 16.93% | -1.41% | 3.38% | 39.12% |
| 2018 | 2.57% | -3.56% | 7.96% | -4.25% | 16.05% | -1.98% | 0.73% | 22.08% | 0.37% | -9.01% | 5.57% | -7.42% | 27.66% |
| 2017 | 15.92% | 3.98% | -6.56% | 2.08% | 8.23% | -0.72% | -8.30% | -5.04% | 16.55% | 2.87% | -15.17% | 1.72% | 11.31% |
| 2016 | -8.75% | -2.84% | 6.05% | 4.33% | 6.22% | 17.04% | -2.22% | 22.75% | -3.79% | -16.64% | 50.21% | -10.63% | 57.58% |
| 2015 | 2.73% | -4.20% | 4.10% | 17.37% | -23.39% | 10.22% | -6.70% | -1.38% | -15.03% | 7.82% | -22.64% | -3.11% | -35.84% |
| 2014 | -4.39% | -2.46% | -9.86% | -3.15% | 4.61% | 2.91% | 5.82% | 12.33% | -11.75% | -3.65% | -5.72% | 1.53% | -15.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCO составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ducommun Incorporated (DCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ducommun Incorporated показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 10 нояб. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1952 торговые сессии.
Текущая просадка Ducommun Incorporated составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.61% | 27 июл. 1983 г. | 1340 | 10 нояб. 1988 г. | 1952 | 1 авг. 1996 г. | 3292 |
| -80.59% | 14 нояб. 2007 г. | 1160 | 21 июн. 2012 г. | 1558 | 30 авг. 2018 г. | 2718 |
| -70.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 225 |
| -67.5% | 17 сент. 1997 г. | 1016 | 2 окт. 2001 г. | 1391 | 13 апр. 2007 г. | 2407 |
| -56.63% | 8 нояб. 1973 г. | 534 | 18 дек. 1975 г. | 872 | 4 июн. 1979 г. | 1406 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ducommun Incorporated составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ducommun Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ducommun Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -16.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ducommun Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCO в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCO по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |