- ISIN
- US2641471097
- CUSIP
- 264147109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 3 мая 1973 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.29B
- Enterprise Value
- $2.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $839.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $226.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.47M
- Годовой диапазон
- $72.56 - $156.32
- Целевая цена
- $141.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCO
Ducommun Incorporated (DCO) прибавил 54.4% с начала года. По цене $147 за акцию DCO торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,718.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ducommun Incorporated (DCO) показал доход в 54.44% с начала года и 105.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCO составила 23.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ducommun Incorporated
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 54.44%
- 6 месяцев
- 63.35%
- 1 год
- 105.60%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 23.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1989 г. с доходностью +76.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCO закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 11 нояб. 1988 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 1988 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.15% | 9.03% | -1.29% | 16.34% | 7.25% | -3.48% | 54.44% | ||||||
| 2025 | 7.41% | -14.27% | -1.01% | -1.22% | 22.78% | 17.41% | 10.11% | 0.26% | 5.38% | -4.56% | -0.07% | 3.75% | 49.43% |
| 2024 | -5.21% | -3.30% | 7.50% | 5.44% | 7.56% | -0.21% | 10.52% | 1.42% | 1.15% | -10.69% | 13.96% | -4.99% | 22.28% |
| 2023 | 15.65% | -6.89% | 1.69% | -8.61% | -18.08% | 6.37% | 15.08% | -9.31% | -4.31% | 9.95% | 5.31% | 3.33% | 4.20% |
| 2022 | -6.46% | 15.45% | 3.72% | -2.52% | -10.61% | -5.72% | 9.99% | -7.06% | -9.86% | 19.04% | 6.57% | -0.70% | 6.82% |
| 2021 | -8.12% | 10.26% | 10.29% | -1.78% | -8.76% | 1.47% | -1.12% | -2.32% | -4.46% | -3.89% | -12.15% | 10.02% | -12.91% |
Метрики бенчмарка
Ducommun Incorporated has an annualized alpha of 11.69%, beta of 0.77, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This stock participated in 113.18% of S&P 500 Index downside but only 110.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.69%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 110.30%
- Участие в снижении
- 113.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ducommun Incorporated (DCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 2.93 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 13.52 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ducommun Incorporated показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 10 нояб. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.
Текущая просадка Ducommun Incorporated составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1988 года1988 | -95.13%нояб. 1988 г. | 5y 3mo | 7y 10mo | 13y 1moиюль 1983 г. - сент. 1996 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -80.59%июнь 2012 г. | 4y 7mo | 6y 2mo | 10y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -70.83%март 2020 г. | 23d | 10mo | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -67.50%окт. 2001 г. | 4y 16d | 5y 6mo | 9y 7moсент. 1997 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 1975 года1975 | -56.69%дек. 1975 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moнояб. 1973 г. - июнь 1979 г. |
Показатели просадок
| DCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -56.78% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.10% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -18.90% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -25.43% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | -33.92% | -36.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.74% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -10.72% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 1.97% | +3.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ducommun Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ducommun Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DCO
Добавьте Ducommun Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCO