Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $824.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$32.30M
- Годовой диапазон
- $51.76 - $140.02
- Целевая цена
- $137.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ducommun Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ducommun Incorporated (DCO) показал доход в 28.25% с начала года и 108.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCO составила 23.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Ducommun Incorporated
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 108.58%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 23.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1989 г. с доходностью +76.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCO закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 11 нояб. 1988 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 1988 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.15% | 9.03% | -1.29% | 28.25% | |||||||||
| 2025 | 7.41% | -14.27% | -1.01% | -1.22% | 22.78% | 17.41% | 10.11% | 0.26% | 5.38% | -4.56% | -0.07% | 3.75% | 49.43% |
| 2024 | -5.21% | -3.30% | 7.50% | 5.44% | 7.56% | -0.21% | 10.52% | 1.42% | 1.15% | -10.69% | 13.96% | -4.99% | 22.28% |
| 2023 | 15.65% | -6.89% | 1.69% | -8.61% | -18.08% | 6.37% | 15.08% | -9.31% | -4.31% | 9.95% | 5.31% | 3.33% | 4.20% |
| 2022 | -6.46% | 15.45% | 3.72% | -2.52% | -10.61% | -5.72% | 9.99% | -7.06% | -9.86% | 19.04% | 6.57% | -0.70% | 6.82% |
| 2021 | -8.12% | 10.26% | 10.29% | -1.78% | -8.76% | 1.47% | -1.12% | -2.32% | -4.46% | -3.89% | -12.15% | 10.02% | -12.91% |
Метрики бенчмарка
Ducommun Incorporated: годовая альфа составляет 11.56%, бета — 0.77, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.05.1973.
- Эта акция участвовал в 112.90% снижения S&P 500 Index, но только в 109.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.56%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 109.71%
- Участие в снижении
- 112.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ducommun Incorporated (DCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 0.92 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.41 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 1.41 | +5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 6.61 | +14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ducommun Incorporated показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 10 нояб. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.
Текущая просадка Ducommun Incorporated составляет 12.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.13% | 27 июл. 1983 г. | 1340 | 10 нояб. 1988 г. | 1981 | 12 сент. 1996 г. | 3321 |
| -80.59% | 14 нояб. 2007 г. | 1160 | 21 июн. 2012 г. | 1558 | 30 авг. 2018 г. | 2718 |
| -70.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 225 |
| -67.5% | 17 сент. 1997 г. | 1016 | 2 окт. 2001 г. | 1391 | 13 апр. 2007 г. | 2407 |
| -56.69% | 8 нояб. 1973 г. | 534 | 18 дек. 1975 г. | 872 | 4 июн. 1979 г. | 1406 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ducommun Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ducommun Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DCO коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |