Сравнение DCO с CVU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).
Доходность
Сравнение доходности DCO и CVU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCO и CVU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 32.90% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | -13.89% | -2.22% | 48.35% | -14.69% | 17.22% | -28.74% | -43.08% | 5.65% | -28.83% | -3.24% |
Фундаментальные показатели
DCO:
-$2.26
CVU:
-$0.10
DCO:
$824.73M
CVU:
$0.00
DCO:
$221.62M
CVU:
$0.00
DCO:
-$32.30M
CVU:
$1.45M
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции CVU по среднегодовой доходности: 23.81% против -7.77% соответственно.
DCO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 116.16%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 23.81%
CVU
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- 35.32%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- -7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. CVU — Ранг доходности на риск
DCO
CVU
Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | CVU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | -0.04 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 0.38 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | -0.04 | +7.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | -0.09 | +22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | -0.04 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DCO и CVU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и CVU
Ни DCO, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DCO и CVU
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и CVU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -96.90% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -43.37% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -82.08% | +43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | -92.55% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -87.71% | +78.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -71.75% | +33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 19.53% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и CVU
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 12.69%, в то время как у CPI Aerostructures, Inc. (CVU) волатильность равна 20.59%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 20.59% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 48.12% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 57.95% | -23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 66.83% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 61.92% | -18.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и CVU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и CVU
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CVU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о валовой прибыли в -6.62M при выручке в -49.85M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
CVU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.42M при выручке в -49.85M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CVU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о чистой прибыли в 691.83K при выручке в -49.85M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.