Сравнение DCO с CVU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DCO с CVU

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO или CVU.

Корреляция

Корреляция между DCO и CVU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DCO и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCO

CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCO:

0.06

CVU:

0.49

Коэф-т Сортино

DCO:

0.30

CVU:

1.12

Коэф-т Омега

DCO:

1.04

CVU:

1.13

Коэф-т Кальмара

DCO:

0.08

CVU:

0.28

Коэф-т Мартина

DCO:

0.23

CVU:

1.40

Индекс Язвы

DCO:

8.00%

CVU:

18.20%

Дневная вол-ть

DCO:

30.59%

CVU:

52.26%

Макс. просадка

DCO:

-97.54%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

DCO:

-19.30%

CVU:

-87.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCO:

$838.44M

CVU:

$44.31M

EPS

DCO:

$2.10

CVU:

$0.26

Коэффициент P/E

DCO:

26.86

CVU:

13.08

Коэффициент PEG

DCO:

3.34

CVU:

0.52

Коэффициент P/S

DCO:

1.07

CVU:

0.55

Коэффициент P/B

DCO:

1.23

CVU:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

DCO:

$595.70M

CVU:

$62.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCO:

$150.32M

CVU:

$13.68M

EBITDA (12 мес.)

DCO:

$39.59M

CVU:

$7.50M

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции CVU по среднегодовой доходности: 6.04% против -11.06% соответственно.

DCO

С начала года

-11.39%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-14.96%

1 год

5.76%

5 лет

18.86%

10 лет

6.04%

CVU

С начала года

-16.05%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

9.32%

1 год

25.46%

5 лет

2.86%

10 лет

-11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DCO: 0.06

CVU: 0.49

Коэффициент Сортино

DCO: 0.30

CVU: 1.12

Коэффициент Омега

DCO: 1.04

CVU: 1.13

Коэффициент Кальмара

DCO: 0.08

CVU: 0.28

Коэффициент Мартина

DCO: 0.23

CVU: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CVU равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCO

CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и CVU

Ни DCO, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCO и CVU

Максимальная просадка DCO за все время составила -97.54%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCO

CVU

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и CVU

Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 11.63%, в то время как у CPI Aerostructures, Inc. (CVU) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCO

CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCO с CVU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCO и CVU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и CVU

DCO

CVU

Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и CVU

Просадки

Сравнение просадок DCO и CVU

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и CVU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество