Сравнение DCO с CVU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO или CVU.
Основные характеристики
| DCO | CVU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.41% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 37.88% | 8.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.35% | 0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.55% | -17.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.01% | -12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 7.52 | -0.18 |
| Индекс Язвы | 4.59% | 11.03% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 43.83% |
| Макс. просадка | -97.54% | -96.90% |
| Текущая просадка | -1.86% | -89.44% |
Фундаментальные показатели
| DCO | CVU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $44.06M |
| EPS | $1.97 | $1.35 |
| Цена/прибыль | 34.58 | 2.50 |
| PEG коэффициент | 3.34 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $781.49M | $63.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.50M | $12.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $79.91M | $4.31M |
Корреляция
Корреляция между DCO и CVU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCO и CVU
С начала года, DCO показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции CVU по среднегодовой доходности: 11.01% против -12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и CVU
Ни DCO, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DCO и CVU
Максимальная просадка DCO за все время составила -97.54%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и CVU
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 10.39%, в то время как у CPI Aerostructures, Inc. (CVU) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и CVU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности