Сравнение DCO с CVU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DCO с CVU

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO или CVU.

Корреляция

Корреляция между DCO и CVU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCO и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCO

CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCO:

1.09

CVU:

2.00

Коэф-т Сортино

DCO:

1.79

CVU:

2.87

Коэф-т Омега

DCO:

1.23

CVU:

1.35

Коэф-т Кальмара

DCO:

1.36

CVU:

1.05

Коэф-т Мартина

DCO:

7.65

CVU:

9.24

Индекс Язвы

DCO:

4.62%

CVU:

10.50%

Дневная вол-ть

DCO:

32.44%

CVU:

48.61%

Макс. просадка

DCO:

-97.54%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

DCO:

-1.96%

CVU:

-80.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCO:

$1.01B

CVU:

$47.45M

EPS

DCO:

$2.00

CVU:

$1.37

Цена/прибыль

DCO:

34.04

CVU:

2.66

PEG коэффициент

DCO:

3.34

CVU:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DCO:

$589.26M

CVU:

$59.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCO:

$150.86M

CVU:

$12.89M

EBITDA (12 мес.)

DCO:

$51.54M

CVU:

$6.37M

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у CVU с доходностью 34.07%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции CVU по среднегодовой доходности: 10.22% против -7.52% соответственно.

DCO

С начала года

7.65%

1 месяц

12.44%

6 месяцев

6.79%

1 год

38.42%

5 лет

10.90%

10 лет

10.22%

CVU

С начала года

34.07%

1 месяц

33.42%

6 месяцев

121.63%

1 год

101.11%

5 лет

-3.90%

10 лет

-7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCO

CVU

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CVU равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCO

CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и CVU

Ни DCO, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCO и CVU

Максимальная просадка DCO за все время составила -97.54%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCO

CVU

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и CVU

Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 7.31%, в то время как у CPI Aerostructures, Inc. (CVU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCO

CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCO с CVU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCO и CVU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и CVU

DCO

CVU

Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и CVU

Просадки

Сравнение просадок DCO и CVU

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и CVU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество