Сравнение DCO с TXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и Textron Inc. (TXT).
Доходность
Сравнение доходности DCO и TXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCO и TXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 32.90% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
TXT Textron Inc. | 2.02% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
Фундаментальные показатели
DCO:
$1.89B
TXT:
$15.75B
DCO:
-$2.26
TXT:
$4.49
DCO:
2.31
TXT:
1.19
DCO:
2.85
TXT:
2.00
DCO:
$824.73M
TXT:
$13.88B
DCO:
$221.62M
TXT:
$2.66B
DCO:
-$32.30M
TXT:
$1.48B
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 23.81% против 9.44% соответственно.
DCO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 116.16%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 23.81%
TXT
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. TXT — Ранг доходности на риск
DCO
TXT
Сравнение DCO c TXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | TXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.81 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 1.20 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 1.43 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 3.72 | +18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 0.81 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DCO и TXT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и TXT
DCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок DCO и TXT
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и TXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCO | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -94.72% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -16.23% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -37.33% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | -69.96% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -11.75% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -27.04% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 6.23% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и TXT
Ducommun Incorporated (DCO) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что DCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCO | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 6.62% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 18.11% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 28.89% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 27.29% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 32.84% | +10.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и TXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и TXT
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 901.00M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.