Сравнение DCO с RDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW).
Доходность
Сравнение доходности DCO и RDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCO и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 32.90% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -10.66% |
RDW Redwire Corporation | 19.47% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Фундаментальные показатели
DCO:
$1.89B
RDW:
$1.55B
DCO:
-$2.26
RDW:
-$1.88
DCO:
2.31
RDW:
3.27
DCO:
2.85
RDW:
1.57
DCO:
$824.73M
RDW:
$335.38M
DCO:
$221.62M
RDW:
$17.29M
DCO:
-$32.30M
RDW:
-$175.16M
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 19.47%.
DCO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 116.16%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 23.81%
RDW
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. RDW — Ранг доходности на риск
DCO
RDW
Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.06 | +3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 0.95 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.11 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 0.13 | +7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 0.20 | +22.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 0.06 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DCO и RDW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и RDW
Ни DCO, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DCO и RDW
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и RDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -87.26% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -75.40% | +59.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -64.61% | +55.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -59.85% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 48.27% | -42.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и RDW
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 12.69%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.85%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 24.85% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 79.43% | -52.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 112.60% | -78.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 93.64% | -60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 93.64% | -50.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и RDW
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.50M при выручке в 108.79M, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -81.62M при выручке в 108.79M, что соответствует операционной рентабельности -75.0%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.47M при выручке в 108.79M, что соответствует чистой рентабельности -78.6%.