PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCO с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCO с RDW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO или RDW.

Корреляция

Корреляция между DCO и RDW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCO и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.62%
7.71%
DCO
RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCO:

0.46

RDW:

1.50

Коэф-т Сортино

DCO:

1.03

RDW:

2.65

Коэф-т Омега

DCO:

1.13

RDW:

1.31

Коэф-т Кальмара

DCO:

0.78

RDW:

2.52

Коэф-т Мартина

DCO:

2.02

RDW:

6.11

Индекс Язвы

DCO:

9.03%

RDW:

29.25%

Дневная вол-ть

DCO:

31.16%

RDW:

106.86%

Макс. просадка

DCO:

-94.61%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

DCO:

-6.67%

RDW:

-55.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCO:

$870.25M

RDW:

$938.86M

EPS

DCO:

$2.10

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

DCO:

1.11

RDW:

3.09

Коэффициент P/B

DCO:

1.28

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

DCO:

$789.82M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCO:

$201.92M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

DCO:

$47.90M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -31.29%.

DCO

С начала года

2.48%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

-4.17%

1 год

14.08%

5 лет

18.26%

10 лет

7.89%

RDW

С начала года

-31.29%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

25.39%

1 год

158.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCO
Ранг риск-скорректированной доходности DCO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
1.50
DCO
RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и RDW

Ни DCO, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCO и RDW

Максимальная просадка DCO за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-55.92%
DCO
RDW

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и RDW

Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 10.11%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.11%
24.15%
DCO
RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
194.11M
69.56M
(DCO) Общая выручка
(RDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCO и RDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ducommun Incorporated и Redwire Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
26.6%
6.7%
(DCO) Валовая рентабельность
(RDW) Валовая рентабельность
DCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 51.60M при выручке в 194.11M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

RDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.62M при выручке в 69.56M, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

DCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 194.11M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

RDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.42M при выручке в 69.56M, что соответствует операционной рентабельности 94.1%.

DCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.51M при выручке в 194.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

RDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -67.17M при выручке в 69.56M, что соответствует чистой рентабельности -96.6%.