Сравнение DCO с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DCO с RDW

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO или RDW.

Корреляция

Корреляция между DCO и RDW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DCO и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCO

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCO:

0.06

RDW:

1.67

Коэф-т Сортино

DCO:

0.30

RDW:

2.64

Коэф-т Омега

DCO:

1.04

RDW:

1.31

Коэф-т Кальмара

DCO:

0.08

RDW:

2.38

Коэф-т Мартина

DCO:

0.23

RDW:

6.94

Индекс Язвы

DCO:

8.00%

RDW:

25.40%

Дневная вол-ть

DCO:

30.59%

RDW:

105.61%

Макс. просадка

DCO:

-97.54%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

DCO:

-19.30%

RDW:

-61.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCO:

$838.44M

RDW:

$757.72M

EPS

DCO:

$2.10

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

DCO:

1.07

RDW:

2.49

Коэффициент P/B

DCO:

1.23

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

DCO:

$595.70M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCO:

$150.32M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

DCO:

$39.59M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -40.28%.

DCO

С начала года

-11.39%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-14.96%

1 год

5.76%

5 лет

18.86%

10 лет

6.04%

RDW

С начала года

-40.28%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

17.16%

1 год

179.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DCO: 0.06

RDW: 1.67

Коэффициент Сортино

DCO: 0.30

RDW: 2.64

Коэффициент Омега

DCO: 1.04

RDW: 1.31

Коэффициент Кальмара

DCO: 0.08

RDW: 2.38

Коэффициент Мартина

DCO: 0.23

RDW: 6.94

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCO

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и RDW

Ни DCO, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCO и RDW

Максимальная просадка DCO за все время составила -97.54%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCO

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и RDW

Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 11.63%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 40.23%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCO

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCO с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCO и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCO и RDW

DCO

RDW

Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и RDW

Просадки

Сравнение просадок DCO и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество