Сравнение DCO с RDW
DCO (Ducommun Incorporated) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, DCO returned 57.57%/yr vs 62.65%/yr for RDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCO и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 79.13%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 42.11%.
DCO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 79.13%
- 6 месяцев
- 73.91%
- 1 год
- 107.14%
- 3 года*
- 57.57%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 24.83%
RDW
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -51.00%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCO и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 79.13% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -11.03% |
RDW Redwire Corporation | 42.11% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DCO and RDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DCO:
$2.66B
RDW:
$2.09B
DCO:
-$2.27
RDW:
-$2.16
DCO:
3.08
RDW:
4.05
DCO:
3.97
RDW:
2.07
DCO:
$839.64M
RDW:
$370.96M
DCO:
$226.25M
RDW:
$34.05M
DCO:
$11.47M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. RDW — Ранг доходности на риск
DCO
RDW
Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCO | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.44 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | -0.65 | +20.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCO и RDW
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -87.26% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -73.93% | +57.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -80.28% | +56.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.30% | +58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -59.24% | +21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 50.06% | -44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и RDW
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 10.31%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 42.58%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 42.58% | -32.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 94.51% | -67.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 117.81% | -81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 96.87% | -63.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.55% | 96.87% | -53.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и RDW
Ни DCO, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и RDW
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
DCO and RDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (42.58%) compared to DCO (10.31%). In terms of maximum drawdown, DCO dropped -95.13% vs RDW's -87.26%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCO и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор