Сравнение DCO с RDW
DCO (Ducommun Incorporated) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, DCO returned 52.40%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCO и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 57.83%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
DCO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 57.83%
- 6 месяцев
- 66.75%
- 1 год
- 107.52%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 23.71%
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCO и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 57.83% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -10.66% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between DCO and RDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DCO:
$2.34B
RDW:
$4.15B
DCO:
-$2.27
RDW:
-$2.16
DCO:
2.72
RDW:
8.03
DCO:
3.50
RDW:
4.11
DCO:
$839.64M
RDW:
$370.96M
DCO:
$226.25M
RDW:
$34.05M
DCO:
$11.47M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. RDW — Ранг доходности на риск
DCO
RDW
Сравнение DCO c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 0.35 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 0.50 | +19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 0.22 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DCO и RDW
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -87.26% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -75.40% | +59.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -80.28% | +56.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -17.26% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -59.47% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 51.58% | -46.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и RDW
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 12.86%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 47.03%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCO | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 47.03% | -34.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 90.42% | -64.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 117.16% | -82.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 96.20% | -62.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.67% | 96.20% | -52.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и RDW
Ни DCO, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и RDW
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
DCO and RDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to DCO (12.86%). In terms of maximum drawdown, DCO dropped -95.13% vs RDW's -87.26%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCO и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор