Сравнение ECOR с JBL
ECOR (electroCore, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ECOR returned -17.36%/yr vs 40.65%/yr for JBL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECOR показывает доходность 35.34%, а JBL немного ниже – 34.23%.
ECOR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
JBL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- 21.80%
- С начала года
- 34.23%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 39.91%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 32.05%
- Всё время*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам ECOR и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 35.34% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
JBL Jabil Inc. | 34.23% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -8.07% |
Correlation
The correlation between ECOR and JBL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ECOR:
$50.35M
JBL:
$32.06B
ECOR:
-$1.82
JBL:
$7.99
ECOR:
1.47
JBL:
0.98
ECOR:
$34.90M
JBL:
$33.59B
ECOR:
$30.45M
JBL:
$3.10B
ECOR:
-$13.17M
JBL:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. JBL — Ранг доходности на риск
ECOR
JBL
Сравнение ECOR c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.68 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.71 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и JBL
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -94.92% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -21.94% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -36.83% | -40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -36.83% | -45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -20.67% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -44.39% | -46.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 7.82% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и JBL
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 28.25% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.25% | 14.45% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.19% | 33.73% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.79% | 43.70% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.31% | 38.36% | +50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.50% | 37.24% | +91.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и JBL
ECOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.10% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и JBL
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and JBL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (28.25%) compared to JBL (14.45%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор