PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECOR с HSDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECOR с HSDT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECOR или HSDT.

Корреляция

Корреляция между ECOR и HSDT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECOR и HSDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOR:

-0.40

HSDT:

-0.55

Коэф-т Сортино

ECOR:

-0.11

HSDT:

-1.17

Коэф-т Омега

ECOR:

0.99

HSDT:

0.88

Коэф-т Кальмара

ECOR:

-0.34

HSDT:

-0.84

Коэф-т Мартина

ECOR:

-1.15

HSDT:

-1.33

Индекс Язвы

ECOR:

29.43%

HSDT:

63.63%

Дневная вол-ть

ECOR:

81.81%

HSDT:

150.86%

Макс. просадка

ECOR:

-98.95%

HSDT:

-100.00%

Текущая просадка

ECOR:

-98.44%

HSDT:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECOR:

$33.45M

HSDT:

$2.22M

EPS

ECOR:

-$1.59

HSDT:

-$26.40

Коэффициент P/S

ECOR:

1.33

HSDT:

5.11

Коэффициент P/B

ECOR:

4.95

HSDT:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ECOR:

$19.74M

HSDT:

$434.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

ECOR:

$16.84M

HSDT:

-$146.00K

EBITDA (12 мес.)

ECOR:

-$7.53M

HSDT:

-$14.41M

Доходность по периодам

С начала года, ECOR показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у HSDT с доходностью -58.23%.

ECOR

С начала года

-71.31%

1 месяц

-15.76%

6 месяцев

-65.53%

1 год

-32.02%

5 лет

-20.78%

10 лет

N/A

HSDT

С начала года

-58.23%

1 месяц

-13.50%

6 месяцев

-50.70%

1 год

-82.82%

5 лет

-79.44%

10 лет

-68.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOR и HSDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOR
Ранг риск-скорректированной доходности ECOR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
HSDT
Ранг риск-скорректированной доходности HSDT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSDT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOR c HSDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECOR на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSDT равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOR и HSDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOR и HSDT

Ни ECOR, ни HSDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECOR и HSDT

Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке HSDT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и HSDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECOR и HSDT

electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) с волатильностью 29.72%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECOR и HSDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Helius Medical Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M20212022202320242025
7.05M
49.00K
(ECOR) Общая выручка
(HSDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию