Сравнение ECOR с HSDT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ECOR с HSDT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECOR или HSDT.

Корреляция

Корреляция между ECOR и HSDT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ECOR и HSDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ECOR

HSDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOR:

0.12

HSDT:

-0.62

Коэф-т Сортино

ECOR:

0.71

HSDT:

-2.23

Коэф-т Омега

ECOR:

1.10

HSDT:

0.76

Коэф-т Кальмара

ECOR:

0.09

HSDT:

-0.95

Коэф-т Мартина

ECOR:

0.37

HSDT:

-1.13

Индекс Язвы

ECOR:

24.76%

HSDT:

84.03%

Дневная вол-ть

ECOR:

76.23%

HSDT:

153.90%

Макс. просадка

ECOR:

-98.95%

HSDT:

-100.00%

Текущая просадка

ECOR:

-97.98%

HSDT:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECOR:

$43.30M

HSDT:

$1.59M

EPS

ECOR:

-$1.59

HSDT:

-$4.33

Коэффициент P/S

ECOR:

1.71

HSDT:

3.06

Коэффициент P/B

ECOR:

5.92

HSDT:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ECOR:

$19.74M

HSDT:

$385.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

ECOR:

$16.84M

HSDT:

-$74.00K

EBITDA (12 мес.)

ECOR:

-$7.53M

HSDT:

-$10.42M

Доходность по периодам

С начала года, ECOR показывает доходность -62.86%, что значительно ниже, чем у HSDT с доходностью -58.97%.

ECOR

С начала года

-62.86%

1 месяц

-28.16%

6 месяцев

-23.70%

1 год

7.78%

5 лет

-18.30%

10 лет

N/A

HSDT

С начала года

-58.97%

1 месяц

-30.61%

6 месяцев

-50.00%

1 год

-94.69%

5 лет

-77.96%

10 лет

-68.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOR и HSDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSDT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOR c HSDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ECOR: 0.12

HSDT: -0.62

Коэффициент Сортино

ECOR: 0.71

HSDT: -2.23

Коэффициент Омега

ECOR: 1.10

HSDT: 0.76

Коэффициент Кальмара

ECOR: 0.09

HSDT: -0.95

Коэффициент Мартина

ECOR: 0.37

HSDT: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ECOR на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа HSDT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOR и HSDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ECOR

HSDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOR и HSDT

Ни ECOR, ни HSDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECOR и HSDT

Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке HSDT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и HSDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ECOR

HSDT

Волатильность

Сравнение волатильности ECOR и HSDT

electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) имеют волатильность 26.49% и 27.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ECOR

HSDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECOR и HSDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Helius Medical Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ECOR с HSDT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ECOR и HSDT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOR и HSDT

ECOR

HSDT

Сравнение ECOR c HSDT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOR и HSDT

Просадки

Сравнение просадок ECOR и HSDT

Волатильность

Сравнение волатильности ECOR и HSDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECOR и HSDT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество