Сравнение ECOR с ISSC
ECOR (electroCore, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ECOR returned -17.36%/yr vs 21.39%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.16%.
ECOR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам ECOR и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 35.34% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -25.17% |
Correlation
The correlation between ECOR and ISSC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between ECOR and ISSC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$50.35M
ISSC:
$331.55M
ECOR:
-$1.82
ISSC:
$0.94
ECOR:
1.47
ISSC:
3.72
ECOR:
$34.90M
ISSC:
$90.56M
ECOR:
$30.45M
ISSC:
$44.22M
ECOR:
-$13.17M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. ISSC — Ранг доходности на риск
ECOR
ISSC
Сравнение ECOR c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.26 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.44 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и ISSC
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -89.03% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -57.83% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -57.83% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -57.83% | -24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -39.37% | -58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -50.55% | -40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 34.13% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и ISSC
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 28.25% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.25% | 10.34% | +17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.19% | 54.83% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.79% | 82.64% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.31% | 59.19% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.50% | 57.13% | +71.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и ISSC
Ни ECOR, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и ISSC
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and ISSC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (28.25%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор