PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOR с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECOR с ISSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ECOR (electroCore, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ECOR returned -19.22%/yr vs 23.39%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECOR и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в electroCore, Inc. (ECOR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOR показывает доходность 94.43%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -8.66%.

ECOR

1 день
-12.27%
1 месяц
30.93%
С начала года
94.43%
6 месяцев
80.91%
1 год
62.69%
3 года*
24.21%
5 лет*
-19.22%
10 лет*
—

ISSC

1 день
-4.63%
1 месяц
-20.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
69.28%
1 год
47.99%
3 года*
36.38%
5 лет*
23.39%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOR и ISSC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECOR
electroCore, Inc.		94.43%-72.33%172.35%54.54%-55.92%-62.66%-1.89%-74.60%-68.46%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.66%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-24.67%

Correlation

The correlation between ECOR and ISSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.12

The correlation between ECOR and ISSC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECOR:

$78.07M

ISSC:

$316.63M

EPS

ECOR:

-$1.82

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/S

ECOR:

2.11

ISSC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

ECOR:

$34.90M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECOR:

$30.45M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

ECOR:

-$13.17M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

electroCore, Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с ECOR:
ECOR с HSDTECOR с JBLECOR с GHMECOR с ATATECOR с FINVECOR с LXECOR с AMSC
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY

Доходность на риск

ECOR vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOR
Ранг доходности на риск ECOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOR c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECORISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.34

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

1.55

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOR vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISSC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOR и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECORISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.12

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ECOR и ISSC

Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECORISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-89.03%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.99%

-57.83%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.75%

-57.83%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.36%

-57.83%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.07%

-43.39%

-53.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.63%

-50.60%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.92%

31.10%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOR и ISSC

electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 38.76% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECORISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.76%

21.59%

+17.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.58%

64.39%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.86%

82.07%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.02%

58.74%

+30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.94%

56.93%

+72.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOR и ISSC

Ни ECOR, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ECOR
electroCore, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECOR и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
9.58M
22.37M
(ECOR) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECOR и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности electroCore, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.3%
51.1%
Активы портфеля
ECOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ECOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ECOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

ECOR and ISSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOR has higher volatility (38.76%) compared to ISSC (21.59%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs ISSC's -89.03%.

ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOR и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор