Сравнение ECOR с GHM
ECOR (electroCore, Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ECOR returned -17.36%/yr vs 50.10%/yr for GHM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 35.34%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 63.66%.
ECOR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
GHM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 41.69%
- С начала года
- 63.66%
- 1 год
- 104.71%
- 3 года*
- 100.66%
- 5 лет*
- 50.10%
- 10 лет*
- 19.82%
- Всё время*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам ECOR и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 35.34% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
GHM Graham Corporation | 63.66% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | -11.82% |
Correlation
The correlation between ECOR and GHM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ECOR and GHM shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$50.35M
GHM:
$1.23B
ECOR:
-$1.82
GHM:
$1.12
ECOR:
1.47
GHM:
4.78
ECOR:
$34.90M
GHM:
$245.29M
ECOR:
$30.45M
GHM:
$57.75M
ECOR:
-$13.17M
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. GHM — Ранг доходности на риск
ECOR
GHM
Сравнение ECOR c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.78 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.16 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и GHM
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -86.11% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -18.21% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -46.46% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -52.63% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -15.08% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -47.26% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 7.99% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и GHM
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 28.25% по сравнению с Graham Corporation (GHM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.25% | 16.76% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.19% | 40.21% | +27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.79% | 54.14% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.31% | 49.94% | +39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.50% | 45.42% | +83.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и GHM
Ни ECOR, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и GHM
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and GHM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (28.25%) compared to GHM (16.76%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор