- ISIN
- US28531P1030
- CUSIP
- 28531P103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 22 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.35M
- Enterprise Value
- $55.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $30.45M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.17M
- Годовой диапазон
- $4.16 - $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -99.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 270.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECOR
electroCore, Inc. (ECOR) прибавил 35.3% с начала года. По цене $6 за акцию ECOR торгуется на 42.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
electroCore, Inc. (ECOR) показал доход в 35.34% с начала года и -16.51% за последние 12 месяцев.
electroCore, Inc.
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность ECOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +171.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -72.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ECOR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +199.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.49% | 13.81% | -20.45% | 7.96% | 49.92% | -11.48% | -29.75% | 35.34% | |||||
| 2025 | 3.15% | -8.97% | -56.04% | 9.94% | -32.02% | 5.60% | 31.06% | -23.27% | -6.78% | 1.82% | 0.20% | -11.19% | -72.33% |
| 2024 | 27.19% | -8.45% | -10.97% | 1.12% | 3.05% | 0.00% | -5.56% | -0.37% | 19.34% | 57.89% | 7.02% | 32.87% | 172.35% |
| 2023 | 36.36% | -36.21% | 64.18% | 11.63% | -20.68% | 0.62% | -8.16% | 24.44% | 8.39% | 0.82% | -8.17% | 5.91% | 54.54% |
| 2022 | 16.74% | -13.03% | -1.08% | -27.69% | 5.79% | 13.94% | 12.96% | -8.04% | -23.35% | -35.89% | 27.24% | -22.48% | -55.92% |
| 2021 | 65.38% | -15.89% | -5.07% | -17.48% | -1.18% | -29.17% | -12.61% | -0.96% | 9.71% | -16.86% | -25.36% | -16.93% | -62.66% |
Метрики бенчмарка
electroCore, Inc. has an annualized alpha of -0.50%, beta of 1.20, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2018.
- This stock participated in 180.95% of S&P 500 Index downside but only -8.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -8.24%
- Участие в снижении
- 180.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECOR имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для electroCore, Inc. (ECOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.01 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 8.68 | -9.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
electroCore, Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 8 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка electroCore, Inc. составляет 97.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.95%нояб. 2022 г. | 4y 4mo | — | 8y 28dиюнь 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ECOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -9.10% | -35.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -18.90% | -58.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -25.43% | -56.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -2.19% | -95.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -10.70% | -79.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 2.10% | +26.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей electroCore, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается electroCore, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ECOR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECOR
Добавьте electroCore, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECOR