Сравнение ECOR с ALLT
ECOR (electroCore, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ECOR returned -17.36%/yr vs -14.70%/yr for ALLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -17.29%.
ECOR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
ALLT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- -22.28%
- С начала года
- -17.29%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 47.18%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 5.17%
- Всё время*
- -2.90%
Сравнение доходности по годам ECOR и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 35.34% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
ALLT Allot Communications Ltd | -17.29% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 15.07% |
Correlation
The correlation between ECOR and ALLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ECOR and ALLT shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$50.35M
ALLT:
$339.65M
ECOR:
-$1.82
ALLT:
$0.13
ECOR:
1.47
ALLT:
3.68
ECOR:
$34.90M
ALLT:
$105.27M
ECOR:
$30.45M
ALLT:
$74.41M
ECOR:
-$13.17M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. ALLT — Ранг доходности на риск
ECOR
ALLT
Сравнение ECOR c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.02 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.05 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и ALLT
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -95.42% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -45.65% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -50.95% | -26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -93.20% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -71.00% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -65.08% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 24.59% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и ALLT
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 28.25% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.25% | 16.46% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.19% | 51.96% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.79% | 61.63% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.31% | 61.05% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.50% | 52.54% | +75.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и ALLT
Ни ECOR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и ALLT
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and ALLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (28.25%) compared to ALLT (16.46%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор