Сравнение ECOR с ALLT
ECOR (electroCore, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ECOR returned -19.22%/yr vs -17.03%/yr for ALLT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 94.43%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.77%.
ECOR
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 30.93%
- С начала года
- 94.43%
- 6 месяцев
- 80.91%
- 1 год
- 62.69%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- -19.22%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- -17.03%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение доходности по годам ECOR и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 94.43% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -68.46% |
ALLT Allot Communications Ltd | -24.77% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 14.74% |
Correlation
The correlation between ECOR and ALLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between ECOR and ALLT shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$78.07M
ALLT:
$368.96M
ECOR:
-$1.82
ALLT:
$0.13
ECOR:
2.11
ALLT:
3.22
ECOR:
$34.90M
ALLT:
$105.27M
ECOR:
$30.45M
ALLT:
$74.41M
ECOR:
-$13.17M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. ALLT — Ранг доходности на риск
ECOR
ALLT
Сравнение ECOR c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOR | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.34 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.63 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ECOR и ALLT
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -95.42% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -45.65% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -60.09% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.36% | -93.72% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -73.62% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.63% | -64.68% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.92% | 24.30% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и ALLT
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 38.76% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 20.23%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.76% | 20.23% | +18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.58% | 52.79% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.86% | 65.63% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.02% | 60.75% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.94% | 52.31% | +76.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и ALLT
Ни ECOR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и ALLT
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and ALLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (38.76%) compared to ALLT (20.23%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs ALLT's -95.42%.
ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор