Сравнение ECO с INSW
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. ECO operates in Marine Shipping (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ECO returned 162.96% vs 156.46% for INSW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECO и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 71.35%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам ECO и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 5.74% |
Correlation
The correlation between ECO and INSW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between ECO and INSW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ECO:
$1.77B
INSW:
$4.38B
ECO:
$5.73
INSW:
$11.00
ECO:
9.47
INSW:
8.04
ECO:
0.90
INSW:
1.27
ECO:
3.91
INSW:
6.49
ECO:
2.85
INSW:
2.00
ECO:
$481.57M
INSW:
$675.87M
ECO:
$274.61M
INSW:
$274.33M
ECO:
$284.05M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. INSW — Ранг доходности на риск
ECO
INSW
Сравнение ECO c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | 9.74 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.97 | 26.92 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и INSW
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -57.49% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -16.16% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.76% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -20.73% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 5.84% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и INSW
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и International Seaways, Inc. (INSW) имеют волатильность 15.89% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 16.66% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 29.67% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 38.09% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 41.01% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 45.38% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и INSW
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности INSW в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECO и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECO and INSW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to ECO (15.89%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор