Сравнение ECL с CARR
ECL (Ecolab Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, ECL returned 5.51%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 43.16% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between ECL and CARR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
CARR:
$58.92B
ECL:
$7.40
CARR:
$1.55
ECL:
35.88
CARR:
45.24
ECL:
1.90
CARR:
0.67
ECL:
4.59
CARR:
2.73
ECL:
7.53
CARR:
4.27
ECL:
$16.45B
CARR:
$21.87B
ECL:
$7.29B
CARR:
$5.43B
ECL:
$3.28B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CARR — Ранг доходности на риск
ECL
CARR
Сравнение ECL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и CARR
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -40.82% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -37.38% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -37.91% | +17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -40.82% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -13.13% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.21% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 24.10% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CARR
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 12.13% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 27.68% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 35.29% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 31.90% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 34.83% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CARR
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CARR
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CARR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CARR's -40.82%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор