PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBS с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBS с NVCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR).

Доходность

Сравнение доходности EBS и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBS и NVCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-32.20%29.29%298.33%-79.68%-72.83%-51.48%66.08%-8.99%27.57%41.50%
NVCR
NovoCure Limited		-16.16%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBS:

$475.15M

NVCR:

$1.21B

EPS

EBS:

$0.94

NVCR:

-$1.22

Коэффициент P/S

EBS:

0.63

NVCR:

1.85

Коэффициент P/B

EBS:

0.91

NVCR:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

EBS:

$742.90M

NVCR:

$655.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBS:

$0.00

NVCR:

$488.47M

EBITDA (12 мес.)

EBS:

$271.60M

NVCR:

-$130.60M

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -32.20%, что значительно ниже, чем у NVCR с доходностью -16.16%. За последние 10 лет акции EBS уступали акциям NVCR по среднегодовой доходности: -13.20% против -2.62% соответственно.

EBS

1 день
0.96%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-32.20%
6 месяцев
-8.81%
1 год
76.79%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-36.39%
10 лет*
-13.20%

NVCR

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.82%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-38.13%
3 года*
-43.51%
5 лет*
-39.46%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emergent BioSolutions Inc.

NovoCure Limited

Часто сравнивают с EBS:
EBS с BSVOEBS с PLTKEBS с NVDAEBS с ^GSPCEBS с BTDREBS с SMHEBS с NVO
Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с GSGNVCR с GSGDXNVCR с COSTNVCR с GLWNVCR с MRKNVCR с MELINVCR с VOO

Доходность на риск

EBS vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBS c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSNVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.55

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.50

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.81

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

-1.29

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBS vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSNVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.55

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.07

+0.05

Корреляция

Корреляция между EBS и NVCR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и NVCR

Ни EBS, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBS и NVCR

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, примерно равная максимальной просадке NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и NVCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-95.55%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.95%

-48.30%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.14%

-95.55%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.89%

-95.55%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.79%

-95.19%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-51.47%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

30.35%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и NVCR

Текущая волатильность для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) составляет 9.05%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что EBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

16.85%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.33%

51.80%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.41%

69.42%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.08%

81.31%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.69%

71.60%

+8.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBS и NVCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emergent BioSolutions Inc. и NovoCure Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
148.70M
174.35M
(EBS) Общая выручка
(NVCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию