PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBS с NVCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBS с NVCR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBS или NVCR.

Корреляция

Корреляция между EBS и NVCR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBS и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBS:

0.24

NVCR:

0.10

Коэф-т Сортино

EBS:

1.29

NVCR:

0.95

Коэф-т Омега

EBS:

1.17

NVCR:

1.11

Коэф-т Кальмара

EBS:

0.29

NVCR:

0.13

Коэф-т Мартина

EBS:

0.68

NVCR:

0.40

Индекс Язвы

EBS:

41.77%

NVCR:

29.90%

Дневная вол-ть

EBS:

124.84%

NVCR:

81.54%

Макс. просадка

EBS:

-98.89%

NVCR:

-95.07%

Текущая просадка

EBS:

-95.81%

NVCR:

-92.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBS:

$268.97M

NVCR:

$2.02B

EPS

EBS:

-$3.60

NVCR:

-$1.51

Коэффициент PEG

EBS:

1.55

NVCR:

-0.47

Коэффициент P/S

EBS:

0.26

NVCR:

3.22

Коэффициент P/B

EBS:

0.58

NVCR:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

EBS:

$737.80M

NVCR:

$621.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBS:

$181.00M

NVCR:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

EBS:

-$26.50M

NVCR:

-$105.45M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBS показывает доходность -40.90%, а NVCR немного ниже – -41.68%.

EBS

С начала года

-40.90%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

-52.00%

1 год

29.29%

5 лет

-41.33%

10 лет

-14.49%

NVCR

С начала года

-41.68%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-0.34%

1 год

7.75%

5 лет

-22.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBS и NVCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг риск-скорректированной доходности EBS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBS c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и NVCR

Ни EBS, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBS и NVCR

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, примерно равная максимальной просадке NVCR в -95.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и NVCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и NVCR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBS и NVCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emergent BioSolutions Inc. и NovoCure Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
189.30M
154.99M
(EBS) Общая выручка
(NVCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBS и NVCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emergent BioSolutions Inc. и NovoCure Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
37.7%
75.2%
(EBS) Валовая рентабельность
(NVCR) Валовая рентабельность
EBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.30M при выручке в 189.30M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 116.47M при выручке в 154.99M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

EBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.50M при выручке в 189.30M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

NVCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -37.87M при выручке в 154.99M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

EBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.30M при выручке в 189.30M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.

NVCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 154.99M, что соответствует чистой рентабельности -22.1%.