Сравнение EAT с WELL
EAT (Brinker International, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 14.68% против 15.50% соответственно.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам EAT и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between EAT and WELL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between EAT and WELL has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
WELL:
$155.59B
EAT:
$10.14
WELL:
$2.02
EAT:
15.71
WELL:
106.16
EAT:
0.36
WELL:
2.35
EAT:
1.27
WELL:
12.85
EAT:
17.46
WELL:
3.55
EAT:
$5.73B
WELL:
$11.63B
EAT:
$3.45B
WELL:
$3.25B
EAT:
$807.20M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. WELL — Ранг доходности на риск
EAT
WELL
Сравнение EAT c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.44 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.47 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и WELL
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -63.33% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -12.61% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -12.99% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -40.78% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -63.33% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -2.68% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -10.31% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 5.11% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и WELL
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 9.54% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 17.14% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 21.65% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 23.82% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 31.90% | +23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и WELL
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и WELL
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and WELL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор