Сравнение EAT с TLN
EAT (Brinker International, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, EAT returned 62.12%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -3.81%.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 13.27% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between EAT and TLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
TLN:
$17.10B
EAT:
$10.14
TLN:
-$0.44
EAT:
1.27
TLN:
5.70
EAT:
17.46
TLN:
15.94
EAT:
$5.73B
TLN:
$3.02B
EAT:
$3.45B
TLN:
$1.06B
EAT:
$807.20M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. TLN — Ранг доходности на риск
EAT
TLN
Сравнение EAT c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.98 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.96 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и TLN
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -33.80% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -32.05% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -33.80% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -19.13% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -7.33% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 15.94% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и TLN
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 17.27% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 42.00% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 56.34% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 49.98% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 49.98% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и TLN
Ни EAT, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и TLN
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and TLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор