PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CRDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, EAT returned 62.12%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

CRDO

1 день
-5.27%
1 месяц
45.68%
С начала года
74.31%
6 месяцев
74.28%
1 год
241.28%
3 года*
142.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-5.37%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		74.31%114.09%245.20%46.28%10.00%

Correlation

The correlation between EAT and CRDO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

CRDO:

$48.33B

EPS

EAT:

$10.14

CRDO:

$2.50

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

CRDO:

100.50

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

CRDO:

0.09

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

CRDO:

35.55

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

CRDO:

23.42

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

CRDO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

CRDO:

$908.35M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

CRDO:

$463.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

EAT vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.79

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.95

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.46

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.76

-11.20

EAT vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и CRDO

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-62.04%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-53.59%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-61.05%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.27%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-19.38%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

22.17%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CRDO

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

28.41%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

65.16%

-28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

85.70%

-38.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

81.50%

-32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

81.50%

-26.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CRDO

Ни EAT, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
437.00M
(EAT) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.6%
68.2%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and CRDO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.41%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs CRDO's -62.04%.

CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор