PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с CORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CORT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 31.68%/yr for CORT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 138.25%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 14.68% против 31.68% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
45.25%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
16.48%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и CORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%

Correlation

The correlation between EAT and CORT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г.

0.16

The correlation between EAT and CORT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

CORT:

$8.66B

EPS

EAT:

$10.14

CORT:

$0.41

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

CORT:

202.17

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

CORT:

100.71

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

CORT:

12.51

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

CORT:

13.57

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

CORT:

$769.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

CORT:

$755.64M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

CORT:

$3.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA

Доходность на риск

EAT vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATCORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.82

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.26

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.47

-0.91

EAT vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и CORT

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATCORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-94.29%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-64.40%

+19.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-71.85%

+25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-71.85%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-71.85%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-27.41%

+11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-53.45%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

35.37%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CORT

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATCORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

14.28%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

85.36%

-49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

76.98%

-30.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

74.58%

-25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

67.23%

-12.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CORT

Ни EAT, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
164.90M
(EAT) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.6%
98.3%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and CORT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to CORT (14.28%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs CORT's -94.29%.

CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и CORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор