PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с BYRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с BYRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs 9.80%/yr for BYRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -63.61%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 13.68% против 9.80% соответственно.

EAT

1 день
4.04%
1 месяц
5.38%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.69%
1 год
-14.86%
3 года*
59.52%
5 лет*
18.17%
10 лет*
13.68%

BYRN

1 день
3.21%
1 месяц
14.63%
С начала года
-63.61%
6 месяцев
-67.83%
1 год
-80.51%
3 года*
6.28%
5 лет*
-23.91%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и BYRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		1.83%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-63.61%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%

Correlation

The correlation between EAT and BYRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.04

The correlation between EAT and BYRN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$6.50B

BYRN:

$145.60M

EPS

EAT:

$10.14

BYRN:

$0.37

Коэффициент P/E

EAT:

14.41

BYRN:

16.60

Коэффициент P/S

EAT:

1.16

BYRN:

1.21

Коэффициент P/B

EAT:

16.02

BYRN:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

BYRN:

$120.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

BYRN:

$72.95M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

BYRN:

$12.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Byrna Technologies Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с SPYEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST

Доходность на риск

EAT vs. BYRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATBYRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.09

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-2.29

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.71

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.95

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.48

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAT vs. BYRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа BYRN равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATBYRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-1.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EAT и BYRN

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и BYRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATBYRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-92.51%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-85.22%

+40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-85.49%

+39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-92.51%

+26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-92.51%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-82.13%

+59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-52.34%

+28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.68%

54.21%

-32.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и BYRN

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 16.59%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATBYRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

18.13%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

59.71%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

74.45%

-27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

73.24%

-24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.09%

95.35%

-40.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и BYRN

Ни EAT, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
29.05M
(EAT) Общая выручка
(BYRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и BYRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Byrna Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.6%
59.9%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and BYRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (18.13%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs BYRN's -92.51%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и BYRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор