Сравнение E с ET
E (Eni S.p.A.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции E уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 12.46% против 13.14% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам E и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between E and ET is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
ET:
$65.93B
E:
€1.65
ET:
$1.36
E:
28.11
ET:
14.01
E:
0.89
ET:
0.76
E:
1.41
ET:
1.33
E:
€79.65B
ET:
$89.38B
E:
€2.60B
ET:
$20.48B
E:
€15.30B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. ET — Ранг доходности на риск
E
ET
Сравнение E c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 1.22 | +6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 2.70 | +23.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и ET
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -87.81% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.38% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -24.56% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -25.82% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -72.82% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.47% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -25.72% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.65% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и ET
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.08% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 12.03% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 16.13% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.86% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 34.99% | -6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и ET
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности ET в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и ET
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
E and ET have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs ET's -87.81%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор