Сравнение DYLD с OOSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).
DYLD и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и OOSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 4.17% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.16% | 7.41% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и OOSP
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Доходность на риск
DYLD vs. OOSP — Ранг доходности на риск
DYLD
OOSP
Сравнение DYLD c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.29 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.03 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 15.29 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.30 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и OOSP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и OOSP
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности OOSP в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.57% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и OOSP
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и OOSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -1.31% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.31% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.20% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.43% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и OOSP
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.70% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.81% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.07% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.34% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.34% | +1.12% |