Сравнение DY с VIST
DY (Dycom Industries, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, DY returned 44.46%/yr vs 75.70%/yr for VIST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью 32.84%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
VIST
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- 32.84%
- 6 месяцев
- 36.20%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 75.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -16.56% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.84% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between DY and VIST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between DY and VIST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
VIST:
$7.13B
DY:
$10.52
VIST:
$6.82
DY:
46.40
VIST:
9.48
DY:
0.65
VIST:
0.07
DY:
2.31
VIST:
2.43
DY:
7.83
VIST:
2.74
DY:
$6.25B
VIST:
$2.90B
DY:
$1.23B
VIST:
$1.31B
DY:
$1.07B
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. VIST — Ранг доходности на риск
DY
VIST
Сравнение DY c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.03 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 2.43 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и VIST
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -81.19% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -31.11% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -43.36% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -43.36% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -18.44% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -28.16% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 13.22% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и VIST
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.62% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 32.88% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 49.91% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 52.05% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 61.02% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и VIST
Ни DY, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и VIST
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
DY and VIST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (11.03%) compared to VIST (8.62%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs VIST's -81.19%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор