Сравнение DY с RKLB
DY (Dycom Industries, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DY in Engineering & Construction, RKLB in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, DY returned 64.44%/yr vs 148.64%/yr for RKLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 21.19%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
RKLB
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -41.08%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 138.95%
- 3 года*
- 148.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 25.65% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 21.19% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between DY and RKLB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
RKLB:
$51.18B
DY:
$10.52
RKLB:
-$0.33
DY:
2.31
RKLB:
69.10
DY:
7.83
RKLB:
22.60
DY:
$6.25B
RKLB:
$679.58M
DY:
$1.23B
RKLB:
$248.43M
DY:
$1.07B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. RKLB — Ранг доходности на риск
DY
RKLB
Сравнение DY c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.91 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 6.74 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и RKLB
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -82.96% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -46.29% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -55.49% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -43.73% | +34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -51.17% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 19.94% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и RKLB
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 29.34%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 29.34% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 71.01% | -32.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 93.61% | -47.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 81.71% | -38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 81.71% | -28.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и RKLB
Ни DY, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и RKLB
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
DY and RKLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (29.34%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs RKLB's -82.96%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор