Сравнение DXPE с AQST
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, DXPE returned 39.05%/yr vs -0.29%/yr for AQST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -35.45%.
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
AQST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -32.85%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXPE и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -35.62% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.45% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between DXPE and AQST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.77B
AQST:
$511.28M
DXPE:
$5.35
AQST:
-$0.61
DXPE:
1.35
AQST:
9.42
DXPE:
$2.06B
AQST:
$50.27M
DXPE:
$654.27M
AQST:
$20.92M
DXPE:
$210.11M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. AQST — Ранг доходности на риск
DXPE
AQST
Сравнение DXPE c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.43 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 0.81 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и AQST
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -96.68% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -60.61% | +27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -63.55% | +30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -90.11% | +52.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -78.01% | +71.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -76.92% | +22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 32.01% | -20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и AQST
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.93%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 21.51% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 68.41% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 85.07% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 82.62% | -37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 87.69% | -31.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и AQST
Ни DXPE, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и AQST
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and AQST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (21.51%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs AQST's -96.68%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор