Сравнение DXCM с PLTR
DXCM (DexCom, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DXCM returned -7.50%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам DXCM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | -8.07% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between DXCM and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between DXCM and PLTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
PLTR:
$309.63B
DXCM:
$2.33
PLTR:
$0.89
DXCM:
32.54
PLTR:
151.84
DXCM:
0.77
PLTR:
0.88
DXCM:
6.28
PLTR:
66.31
DXCM:
10.08
PLTR:
41.03
DXCM:
$4.82B
PLTR:
$5.22B
DXCM:
$2.96B
PLTR:
$4.39B
DXCM:
$1.37B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
DXCM
PLTR
Сравнение DXCM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.50 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и PLTR
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -84.62% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -48.22% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -48.22% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -79.14% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -34.91% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -40.25% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 24.39% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и PLTR
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 12.45%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 15.76% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 39.68% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 51.53% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 65.63% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 69.51% | -20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и PLTR
Ни DXCM, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и PLTR
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор