Сравнение DXC с IBM
DXC (DXC Technology Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DXC returned -24.51%/yr vs 14.94%/yr for IBM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXC и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -35.90%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -25.08%.
DXC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -35.90%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- -30.49%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам DXC и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -35.90% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.43% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -8.68% |
Correlation
The correlation between DXC and IBM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.52B
IBM:
$205.88B
DXC:
$0.10
IBM:
$11.31
DXC:
91.75
IBM:
19.37
DXC:
2.42
IBM:
0.23
DXC:
0.13
IBM:
3.02
DXC:
0.49
IBM:
6.32
DXC:
$12.64B
IBM:
$68.91B
DXC:
$1.73B
IBM:
$40.64B
DXC:
$1.70B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. IBM — Ранг доходности на риск
DXC
IBM
Сравнение DXC c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXC | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.57 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.35 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXC и IBM
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -69.40% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.73% | -35.85% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -35.85% | -35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -35.85% | -45.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.84% | -33.47% | -56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.41% | -20.12% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 15.12% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и IBM
Текущая волатильность для DXC Technology Company (DXC) составляет 17.40%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что DXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 32.07% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 46.44% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.95% | 48.20% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 29.84% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.64% | 27.95% | +23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и IBM
DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и IBM
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and IBM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to DXC (17.40%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор