Сравнение DXC с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DXC и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXC и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -14.40% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.75% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 70.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
DXC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- -27.68%
- 3 года*
- -21.13%
- 5 лет*
- -16.47%
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. ARKW — Ранг доходности на риск
DXC
ARKW
Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXC | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.72 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.24 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.83 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.01 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXC | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.72 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.53 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DXC и ARKW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и ARKW
DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DXC и ARKW
Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXC | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -80.52% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -36.21% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.24% | -77.36% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | -34.20% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.48% | -23.98% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 14.98% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и ARKW
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXC | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 11.70% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 25.81% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 37.79% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 43.68% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.87% | 37.55% | +13.32% |