Сравнение DXC с KD
DXC (DXC Technology Company) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, DXC returned -29.12%/yr vs -0.72%/yr for KD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DXC и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -37.54%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -53.77%.
DXC
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -20.37%
- С начала года
- -37.54%
- 6 месяцев
- -33.21%
- 1 год
- -39.28%
- 3 года*
- -29.12%
- 5 лет*
- -25.51%
- 10 лет*
- —
KD
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -69.08%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXC и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -37.54% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | -6.88% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -53.77% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -55.58% |
Correlation
The correlation between DXC and KD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between DXC and KD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.54B
KD:
$2.80B
DXC:
$0.10
KD:
$0.84
DXC:
90.56
KD:
14.55
DXC:
0.13
KD:
0.19
DXC:
$12.64B
KD:
$15.09B
DXC:
$1.73B
KD:
$2.44B
DXC:
$1.70B
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. KD — Ранг доходности на риск
DXC
KD
Сравнение DXC c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXC | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.92 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.45 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXC | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DXC и KD
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -79.80% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -75.60% | +26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -75.63% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.10% | -71.74% | -18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -50.27% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.00% | 47.63% | -27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и KD
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 16.92% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.83% | 87.87% | -42.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 72.85% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 58.57% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 58.57% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и KD
Ни DXC, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и KD
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and KD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (31.94%) compared to KD (16.92%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs KD's -79.80%.
DXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор