Сравнение DXC с VTRS
DXC (DXC Technology Company) and VTRS (Viatris Inc.) are both stocks. DXC operates in Information Technology Services (Technology), while VTRS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, DXC returned -25.51%/yr vs 4.53%/yr for VTRS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXC и VTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -37.54%, что значительно ниже, чем у VTRS с доходностью 26.97%.
DXC
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -20.37%
- С начала года
- -37.54%
- 6 месяцев
- -33.21%
- 1 год
- -39.28%
- 3 года*
- -29.12%
- 5 лет*
- -25.51%
- 10 лет*
- —
VTRS
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 26.97%
- 6 месяцев
- 45.83%
- 1 год
- 85.69%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXC и VTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -37.54% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | 19.77% |
VTRS Viatris Inc. | 26.97% | 5.08% | 19.68% | 2.06% | -14.29% | -26.12% | 18.16% |
Correlation
The correlation between DXC and VTRS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between DXC and VTRS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.54B
VTRS:
$18.29B
DXC:
$0.10
VTRS:
-$0.25
DXC:
0.13
VTRS:
1.25
DXC:
0.48
VTRS:
1.25
DXC:
$12.64B
VTRS:
$14.56B
DXC:
$1.73B
VTRS:
$5.01B
DXC:
$1.70B
VTRS:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. VTRS — Ранг доходности на риск
DXC
VTRS
Сравнение DXC c VTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXC | VTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.54 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 13.14 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXC | VTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.67 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.11 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DXC и VTRS
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и VTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | VTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -54.33% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -18.97% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -45.02% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -46.18% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.10% | -9.87% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -30.88% | -27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.00% | 6.54% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и VTRS
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Viatris Inc. (VTRS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | VTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 12.42% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.83% | 23.33% | +22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 32.27% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 33.37% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 33.93% | +17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и VTRS
DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
VTRS Viatris Inc. | 3.08% | 3.86% | 3.86% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и VTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Viatris Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и VTRS
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.70M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
VTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о чистой прибыли в 176.40M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and VTRS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (31.94%) compared to VTRS (12.42%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs VTRS's -54.33%.
VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и VTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор