Сравнение DXC с BRK-B
DXC (DXC Technology Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DXC operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DXC returned -26.91%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -43.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
DXC
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.50%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- -31.93%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DXC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -43.82% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 20.76% |
Correlation
The correlation between DXC and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DXC and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.39B
BRK-B:
$1.05T
DXC:
$0.10
BRK-B:
$33.62
DXC:
81.45
BRK-B:
14.51
DXC:
2.15
BRK-B:
0.56
DXC:
0.12
BRK-B:
2.80
DXC:
0.43
BRK-B:
1.45
DXC:
$12.64B
BRK-B:
$375.39B
DXC:
$1.73B
BRK-B:
$94.36B
DXC:
$1.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DXC
BRK-B
Сравнение DXC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.04 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 0.07 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXC и BRK-B
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -53.86% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -9.42% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -14.95% | -56.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -26.58% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -9.63% | -81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.22% | -11.07% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 4.51% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и BRK-B
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 3.80% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 10.53% | +36.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 14.40% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 17.10% | +29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.56% | 19.39% | +32.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и BRK-B
Ни DXC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и BRK-B
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (17.44%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор