PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXC с BRK-B

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между DXC и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
224.52%
DXC
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.58

BRK-B:

1.63

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.59

BRK-B:

2.27

Коэф-т Омега

DXC:

0.92

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.30

BRK-B:

3.50

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.78

BRK-B:

8.99

Индекс Язвы

DXC:

14.34%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

DXC:

44.21%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DXC:

-83.06%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXC:

$2.78B

BRK-B:

$1.15T

EPS

DXC:

-$0.30

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

DXC:

0.28

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

DXC:

0.21

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

DXC:

0.93

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DXC:

$9.70B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXC:

$2.01B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

DXC:

$1.49B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.13%.

DXC

С начала года

-21.67%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-22.79%

1 год

-22.06%

5 лет

-3.64%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.13%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.80%

1 год

32.04%

5 лет

22.97%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXC: -0.58
BRK-B: 1.63
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.59
BRK-B: 2.27
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.92
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXC: -0.30
BRK-B: 3.50
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXC: -1.78
BRK-B: 8.99

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.63
DXC
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и BRK-B

Ни DXC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXC и BRK-B

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.06%
-1.26%
DXC
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и BRK-B

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
10.99%
DXC
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию