Сравнение DXC с BRK-B
DXC (DXC Technology Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DXC operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DXC returned -24.51%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -35.90%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
DXC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -35.90%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- -30.49%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам DXC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -35.90% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 20.76% |
Correlation
The correlation between DXC and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DXC and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.52B
BRK-B:
$1.06T
DXC:
$0.10
BRK-B:
$33.62
DXC:
91.75
BRK-B:
14.67
DXC:
2.42
BRK-B:
0.57
DXC:
0.13
BRK-B:
2.83
DXC:
0.49
BRK-B:
1.46
DXC:
$12.64B
BRK-B:
$375.39B
DXC:
$1.73B
BRK-B:
$94.36B
DXC:
$1.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DXC
BRK-B
Сравнение DXC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.49 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.04 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXC и BRK-B
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -53.86% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.73% | -9.42% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -14.95% | -56.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -26.58% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.84% | -8.65% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.41% | -11.06% | -47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 4.48% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и BRK-B
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 4.46% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 11.07% | +37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.95% | 14.54% | +39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 17.12% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.64% | 19.40% | +32.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и BRK-B
Ни DXC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и BRK-B
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (17.40%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор