Сравнение DXC с BRK-B
DXC (DXC Technology Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DXC operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DXC returned -24.93%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -35.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DXC
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- -35.09%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DXC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -35.09% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.15% |
Correlation
The correlation between DXC and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DXC and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXC:
$1.60B
BRK-B:
$1.03T
DXC:
$0.10
BRK-B:
$33.62
DXC:
94.12
BRK-B:
14.24
DXC:
2.49
BRK-B:
0.55
DXC:
0.13
BRK-B:
2.75
DXC:
0.50
BRK-B:
1.42
DXC:
$12.64B
BRK-B:
$375.39B
DXC:
$1.73B
BRK-B:
$94.36B
DXC:
$1.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DXC
BRK-B
Сравнение DXC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.27 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.57 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.48 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DXC и BRK-B
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -53.86% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -9.42% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -14.95% | -56.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -26.58% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.71% | -11.33% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -11.07% | -46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 4.46% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и BRK-B
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.05% | 3.72% | +28.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 10.70% | +35.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.42% | 14.32% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 17.11% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.59% | 19.43% | +32.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и BRK-B
Ни DXC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXC и BRK-B
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXC and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (32.05%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор