Сравнение DV с ENSG
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. DV operates in Software - Application (Technology), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs 14.98%/yr for ENSG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.66%.
DV
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -32.93%
- 5 лет*
- -21.39%
- 10 лет*
- —
ENSG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам DV и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -7.60% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -7.56% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -5.66% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | -6.04% |
Correlation
The correlation between DV and ENSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between DV and ENSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DV:
$1.73B
ENSG:
$9.79B
DV:
$0.33
ENSG:
$6.15
DV:
32.08
ENSG:
26.72
DV:
1.59
ENSG:
1.77
DV:
2.30
ENSG:
1.84
DV:
1.60
ENSG:
4.14
DV:
$764.06M
ENSG:
$5.27B
DV:
$628.36M
ENSG:
$800.38M
DV:
$148.67M
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. ENSG — Ранг доходности на риск
DV
ENSG
Сравнение DV c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DV | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.36 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.08 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DV | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.33 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.58 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DV и ENSG
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -55.57% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -23.86% | -23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -23.86% | -55.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.70% | -24.59% | -57.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -23.86% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -12.24% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 8.08% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и ENSG
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 6.95% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 20.24% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 26.46% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 26.38% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 35.99% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и ENSG
DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и ENSG
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DV and ENSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (19.77%) compared to ENSG (6.95%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs ENSG's -55.57%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор