Сравнение DV с APPN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DV с APPN

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Appian Corporation (APPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DV или APPN.

Корреляция

Корреляция между DV и APPN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DV и APPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Appian Corporation (APPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DV:

-0.82

APPN:

0.05

Коэф-т Сортино

DV:

-0.85

APPN:

0.42

Коэф-т Омега

DV:

0.83

APPN:

1.06

Коэф-т Кальмара

DV:

-0.69

APPN:

0.03

Коэф-т Мартина

DV:

-0.91

APPN:

0.13

Индекс Язвы

DV:

49.33%

APPN:

18.76%

Дневная вол-ть

DV:

54.85%

APPN:

51.10%

Макс. просадка

DV:

-65.49%

APPN:

-88.60%

Текущая просадка

DV:

-51.34%

APPN:

-85.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DV:

$3.68B

APPN:

$2.51B

EPS

DV:

$0.38

APPN:

-$1.24

PEG коэффициент

DV:

2.82

APPN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DV:

$466.23M

APPN:

$450.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

DV:

$362.10M

APPN:

$330.70M

EBITDA (12 мес.)

DV:

$85.64M

APPN:

-$50.90M

Доходность по периодам

С начала года, DV показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у APPN с доходностью 3.40%.

С начала года

19.21%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

25.48%

1 год

-43.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPN

С начала года

3.40%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

13.52%

1 год

7.64%

5 лет

-10.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DV и APPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DV c APPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPN

Показатель коэффициента Шарпа DV на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа APPN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DV и APPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DV и APPN

Ни DV, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DV и APPN

Максимальная просадка DV за все время составила -65.49%, что меньше максимальной просадки APPN в -88.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и APPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPN

Волатильность

Сравнение волатильности DV и APPN

Текущая волатильность для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) составляет 6.12%, в то время как у Appian Corporation (APPN) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что DV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DV и APPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DV с APPN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DV и APPN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DV и APPN

DV

APPN

Сравнение DV c APPN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DV и APPN

Просадки

Сравнение просадок DV и APPN

Волатильность

Сравнение волатильности DV и APPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DV и APPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество