Сравнение DV с APPN
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and APPN (Appian Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DV in Software - Application, APPN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs -23.03%/yr for APPN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и APPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у APPN с доходностью -30.63%.
DV
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -32.93%
- 5 лет*
- -21.39%
- 10 лет*
- —
APPN
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- -30.63%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- -22.37%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DV и APPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -7.60% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -7.56% |
APPN Appian Corporation | -30.63% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -47.53% |
Correlation
The correlation between DV and APPN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
DV:
$1.73B
APPN:
$1.81B
DV:
$0.33
APPN:
$0.01
DV:
32.08
APPN:
2.06K
DV:
2.30
APPN:
2.39
DV:
$764.06M
APPN:
$762.69M
DV:
$628.36M
APPN:
$563.17M
DV:
$148.67M
APPN:
$32.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. APPN — Ранг доходности на риск
DV
APPN
Сравнение DV c APPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DV | APPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.38 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DV | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.09 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DV и APPN
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки APPN в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и APPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -92.04% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -58.98% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -65.27% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.70% | -87.45% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -89.56% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -54.35% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 30.86% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и APPN
Текущая волатильность для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) составляет 19.77%, в то время как у Appian Corporation (APPN) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что DV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 27.93% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 42.39% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 60.21% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 62.13% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 66.09% | -12.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и APPN
Ни DV, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и APPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и APPN
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
DV and APPN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (27.93%) compared to DV (19.77%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs APPN's -92.04%.
APPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и APPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор