Сравнение DV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DV и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DV и SPY
Основные характеристики
DV:
-0.81
SPY:
2.03
DV:
-0.82
SPY:
2.71
DV:
0.84
SPY:
1.38
DV:
-0.68
SPY:
3.02
DV:
-0.98
SPY:
13.49
DV:
45.19%
SPY:
1.88%
DV:
55.13%
SPY:
12.48%
DV:
-65.49%
SPY:
-55.19%
DV:
-57.82%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -46.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
DV
-46.03%
3.33%
6.66%
-44.94%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и SPY
DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DV и SPY
Максимальная просадка DV за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DV и SPY
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.