Сравнение DV с AVNW
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and AVNW (Aviat Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DV in Software - Application, AVNW in Communication Equipment. Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs -12.24%/yr for AVNW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и AVNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у AVNW с доходностью -9.49%.
DV
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -32.93%
- 5 лет*
- -21.39%
- 10 лет*
- —
AVNW
- 1 день
- 11.08%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -11.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -12.24%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам DV и AVNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -7.60% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -7.56% |
AVNW Aviat Networks, Inc. | -9.49% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 7.54% |
Correlation
The correlation between DV and AVNW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between DV and AVNW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DV:
$1.73B
AVNW:
$249.96M
DV:
$0.33
AVNW:
$0.70
DV:
32.08
AVNW:
27.77
DV:
2.30
AVNW:
0.58
DV:
1.60
AVNW:
0.92
DV:
$764.06M
AVNW:
$434.14M
DV:
$628.36M
AVNW:
$140.51M
DV:
$148.67M
AVNW:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. AVNW — Ранг доходности на риск
DV
AVNW
Сравнение DV c AVNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Aviat Networks, Inc. (AVNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DV | AVNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.27 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.74 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DV | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.16 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DV и AVNW
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки AVNW в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и AVNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -97.67% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -43.57% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -64.27% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.70% | -67.30% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -85.41% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -81.24% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 16.14% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и AVNW
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Aviat Networks, Inc. (AVNW) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 18.15% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 53.45% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 57.47% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 52.43% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 55.15% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и AVNW
Ни DV, ни AVNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и AVNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Aviat Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и AVNW
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DV and AVNW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (19.77%) compared to AVNW (18.15%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs AVNW's -97.67%.
AVNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и AVNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор