Сравнение DV с TCEHY
DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. DV operates in Software - Application (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DV returned -21.39%/yr vs -3.81%/yr for TCEHY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DV и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DV показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.11%.
DV
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -32.93%
- 5 лет*
- -21.39%
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DV и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -7.60% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -7.56% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -26.74% |
Correlation
The correlation between DV and TCEHY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DV:
$1.73B
TCEHY:
$533.69B
DV:
$0.33
TCEHY:
$25.30
DV:
32.08
TCEHY:
2.30
DV:
1.59
TCEHY:
0.29
DV:
2.30
TCEHY:
0.70
DV:
1.60
TCEHY:
0.48
DV:
$764.06M
TCEHY:
$763.32B
DV:
$628.36M
TCEHY:
$422.60B
DV:
$148.67M
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DV vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
DV
TCEHY
Сравнение DV c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DV | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.29 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.63 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DV | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.65 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок DV и TCEHY
Максимальная просадка DV за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DV | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -73.17% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -36.75% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.74% | -36.75% | -42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.70% | -66.67% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -33.71% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -19.66% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 16.68% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DV и TCEHY
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что DV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DV | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 12.73% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 24.43% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 30.75% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 43.23% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 38.83% | +14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DV и TCEHY
DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DV и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DV и TCEHY
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
DV and TCEHY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (19.77%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, DV dropped -81.70% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DV и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор