PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DV с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DV с TCEHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Tencent Holdings Limited (TCEHY).

Доходность

Сравнение доходности DV и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DV и TCEHY

2026 (YTD)20252024202320222021
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.		-14.51%-40.45%-47.77%67.49%-34.01%-7.56%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-17.05%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-26.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DV:

$1.63B

TCEHY:

$589.49B

EPS

DV:

$0.30

TCEHY:

$24.17

Коэффициент P/E

DV:

32.17

TCEHY:

2.63

Коэффициент PEG

DV:

1.60

TCEHY:

0.33

Коэффициент P/S

DV:

2.18

TCEHY:

0.79

Коэффициент P/B

DV:

1.44

TCEHY:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

DV:

$748.29M

TCEHY:

$748.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DV:

$614.79M

TCEHY:

$416.51B

EBITDA (12 мес.)

DV:

$141.02M

TCEHY:

$308.68B

Доходность по периодам

С начала года, DV показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -17.05%.

DV

1 день
2.95%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-27.61%
3 года*
-31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCEHY

1 день
0.44%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-25.96%
1 год
-0.79%
3 года*
9.99%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleVerify Holdings, Inc.

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с DV:
DV с APPNDV с APPDV с VRSNDV с SPYDV с QNST
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с NIOTCEHY с LI

Доходность на риск

DV vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DV
Ранг доходности на риск DV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DV c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVTCEHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.03

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

0.20

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.01

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.03

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DV vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DV на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DV и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.67

-1.10

Корреляция

Корреляция между DV и TCEHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DV и TCEHY

DV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		0.91%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DV и TCEHY

Максимальная просадка DV за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DV и TCEHY.

Загрузка...

Показатели просадок

DVTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-73.17%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.61%

-30.12%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.22%

-28.48%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.83%

-19.54%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

11.14%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DV и TCEHY

Текущая волатильность для DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) составляет 10.30%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что DV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

15.02%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

22.50%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

31.74%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

43.18%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

38.70%

+14.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DV и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoubleVerify Holdings, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
205.59M
191.69B
(DV) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DV и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DoubleVerify Holdings, Inc. и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
82.5%
55.7%
Активы портфеля
DV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.65M при выручке в 205.59M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.79B при выручке в 191.69B, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

DV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.78M при выручке в 205.59M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 58.21B при выручке в 191.69B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

DV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.33M при выручке в 205.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.46B при выручке в 191.69B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.