Сравнение DUBS с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
DUBS и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUBS и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUBS и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | -2.86% | 19.28% | 24.08% | 8.10% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
DUBS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUBS и CGDV
DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
DUBS vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DUBS
CGDV
Сравнение DUBS c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.86 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.44 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DUBS и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и CGDV
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.24% | 2.06% | 2.52% | 1.14% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и CGDV
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUBS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -21.82% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.91% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -6.61% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.72% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.57% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и CGDV
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUBS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.55% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.27% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.76% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.61% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.61% | -0.90% |