PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

DUBS и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий DUBS и BDGS

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.84

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.54

-0.37

Корреляция

Корреляция между DUBS и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и BDGS

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и BDGS

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-9.12%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.85%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.61%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.67%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.13%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и BDGS

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.45%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

5.12%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

10.72%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

8.35%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

8.35%

+6.36%