Сравнение DRX.TO с STRL
DRX.TO (ADF Group Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 68.82%/yr for STRL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.49%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 18.00% против 68.82% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
STRL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 186.49%
- 6 месяцев
- 176.75%
- 1 год
- 330.30%
- 3 года*
- 156.71%
- 5 лет*
- 110.15%
- 10 лет*
- 68.82%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 186.49% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and STRL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between DRX.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
STRL:
$26.66B
DRX.TO:
CA$1.16
STRL:
$11.19
DRX.TO:
12.89
STRL:
76.77
DRX.TO:
0.24
STRL:
1.63
DRX.TO:
1.26
STRL:
9.22
DRX.TO:
2.18
STRL:
22.41
DRX.TO:
CA$302.47M
STRL:
$2.88B
DRX.TO:
CA$70.78M
STRL:
$664.66M
DRX.TO:
CA$48.68M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
DRX.TO
STRL
Сравнение DRX.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 10.18 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 28.22 | -23.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и STRL
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -91.60% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -32.70% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -48.62% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -48.62% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -55.77% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -12.98% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -43.74% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 11.77% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и STRL
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 27.69%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 27.69% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 65.45% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 82.70% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 57.54% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 53.87% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и STRL
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и STRL
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and STRL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор