Сравнение DRS с HIMS
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | 5.78% |
Correlation
The correlation between DRS and HIMS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between DRS and HIMS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
HIMS:
-$0.05
DRS:
2.65
HIMS:
2.78
DRS:
$3.70B
HIMS:
$2.37B
DRS:
$894.00M
HIMS:
$1.70B
DRS:
$433.00M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. HIMS — Ранг доходности на риск
DRS
HIMS
Сравнение DRS c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.68 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.10 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и HIMS
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -87.29% | +54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -78.06% | +45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -78.88% | +46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -60.98% | +58.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -43.23% | +35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 48.06% | -32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и HIMS
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 21.36% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 67.20% | -35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 96.46% | -55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 83.26% | -44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 77.20% | -38.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и HIMS
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и HIMS
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and HIMS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs HIMS's -87.29%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор