Сравнение DRNZ с WTIU
DRNZ (REX Drone ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | 2.31% |
Correlation
The correlation between DRNZ and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение DRNZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и WTIU
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -75.73% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -38.39% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -39.32% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 69.27% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 70.88% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 70.88% | -20.36% |
Сравнение комиссий DRNZ и WTIU
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и WTIU
Ни DRNZ, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
DRNZ and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while WTIU is Leveraged Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор