Сравнение DRNZ с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DRNZ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и WTIU
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
DRNZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DRNZ
WTIU
Сравнение DRNZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и WTIU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и WTIU
Ни DRNZ, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и WTIU
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -75.73% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -24.42% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -39.49% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 81.69% | -30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 69.54% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 69.54% | -18.32% |