Сравнение DRNZ с ARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
DRNZ и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и ARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 3.21%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и ARKX
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Доходность на риск
DRNZ vs. ARKX — Ранг доходности на риск
DRNZ
ARKX
Сравнение DRNZ c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и ARKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и ARKX
Ни DRNZ, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и ARKX
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и ARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -43.61% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -14.96% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -20.49% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и ARKX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 34.73% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 27.20% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 27.20% | +24.02% |