Сравнение DRNZ с TSII
DRNZ (REX Drone ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DRNZ is passively managed, while TSII is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -15.72%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | -3.15% |
Correlation
The correlation between DRNZ and TSII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. TSII — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение DRNZ c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и TSII
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -29.03% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -22.98% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.56% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 44.36% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 47.83% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 47.83% | +2.69% |
Сравнение комиссий DRNZ и TSII
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и TSII
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and TSII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор