Сравнение DRNZ с MSTZ
DRNZ (REX Drone ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. DRNZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | 160.44% |
Correlation
The correlation between DRNZ and MSTZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DRNZ
MSTZ
Сравнение DRNZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.53 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и MSTZ
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -99.36% | +74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -98.21% | +92.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -94.40% | +83.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 140.15% | -89.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 170.19% | -119.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 170.19% | -119.46% |
Сравнение комиссий DRNZ и MSTZ
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и MSTZ
Ни DRNZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and MSTZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DRNZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор