Сравнение DRNZ с DFNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L).
DRNZ и DFNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. DFNS.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ Global Defense Industry Index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и DFNS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 13.40% | -4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 13.40%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNS.L
- 1 день
- 6.53%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 55.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и DFNS.L
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Доходность на риск
DRNZ vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
DRNZ
DFNS.L
Сравнение DRNZ c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.39 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и DFNS.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и DFNS.L
Ни DRNZ, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и DFNS.L
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и DFNS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -14.92% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -7.25% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -2.92% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и DFNS.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 26.35% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 21.38% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 21.38% | +29.84% |