Сравнение DRNZ с AIPI
DRNZ (REX Drone ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DRNZ is passively managed, while AIPI is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | -2.64% |
Correlation
The correlation between DRNZ and AIPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. AIPI — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение DRNZ c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и AIPI
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -25.25% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -5.83% | -25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -4.62% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 17.44% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.46% | +29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.46% | +29.06% |
Сравнение комиссий DRNZ и AIPI
И DRNZ, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и AIPI
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and AIPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ and AIPI have the same expense ratio: 0.65% per year.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while AIPI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор