Сравнение DRNZ с AIPI
DRNZ (REX Drone ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DRNZ is passively managed, while AIPI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.97%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | -2.85% |
Correlation
The correlation between DRNZ and AIPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. AIPI — Ранг доходности на риск
DRNZ
AIPI
Сравнение DRNZ c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и AIPI
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -25.25% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.55% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -4.65% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 15.91% | +34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.37% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.37% | +29.36% |
Сравнение комиссий DRNZ и AIPI
И DRNZ, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и AIPI
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and AIPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ and AIPI have the same expense ratio: 0.65% per year.
AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while AIPI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор