Сравнение DRLL с MLPI
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. DRLL is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 0.39% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between DRLL and MLPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. MLPI — Ранг доходности на риск
DRLL
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и MLPI
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -5.38% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.91% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.58% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 13.25% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 13.25% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 13.25% | +10.56% |
Сравнение комиссий DRLL и MLPI
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и MLPI
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and MLPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.35% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Strive and NEOS. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор