PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

DRLL и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DRLL и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и MLPI

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		39.11%2.04%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий DRLL и MLPI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
DRLL
Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

DRLL vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

7.48

-6.80

Корреляция

Корреляция между DRLL и MLPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и MLPI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности MLPI в 3.49%

TTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и MLPI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DRLLMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-2.78%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.19%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-0.60%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRLLMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

11.12%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

11.12%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

11.12%

+12.29%