PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRH с PINE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRH с PINE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRH (DiamondRock Hospitality Company) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DRH in REIT - Hotel & Motel, PINE in REIT - Retail. Over the past 5 years, DRH returned 4.95%/yr vs 8.20%/yr for PINE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRH и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRH показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у PINE с доходностью 16.96%.

DRH

1 день
2.49%
1 месяц
8.46%
С начала года
30.04%
6 месяцев
36.64%
1 год
61.28%
3 года*
15.66%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.43%

PINE

1 день
1.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
14.71%
1 год
35.58%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRH и PINE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRH
DiamondRock Hospitality Company		30.04%3.66%-0.35%16.35%-13.80%16.48%-25.54%12.96%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		16.96%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%

Correlation

The correlation between DRH and PINE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRH:

$2.39B

PINE:

$322.80M

EPS

DRH:

$0.50

PINE:

-$0.03

Коэффициент P/S

DRH:

2.13

PINE:

4.69

Коэффициент P/B

DRH:

1.65

PINE:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

DRH:

$1.12B

PINE:

$64.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRH:

$483.67M

PINE:

-$2.68M

EBITDA (12 мес.)

DRH:

$279.39M

PINE:

$44.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DiamondRock Hospitality Company

Alpine Income Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с DRH:
DRH с UNHDRH с IMPPDRH с CLDTDRH с TOLDRH с APLEDRH с ODRH с MRP
Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с ^GSPC

Доходность на риск

DRH vs. PINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRH
Ранг доходности на риск DRH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRH c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRHPINEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.65

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.37

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.71

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

7.04

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRH vs. PINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRH на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PINE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRH и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRHPINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.65

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DRH и PINE

Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и PINE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRHPINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.50%

-60.00%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.19%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-24.78%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-26.68%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.74%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-12.23%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRH и PINE

DiamondRock Hospitality Company (DRH) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRHPINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.53%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

16.22%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

21.74%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

23.76%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.76%

39.22%

+7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRH и PINE

Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PINE в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRH
DiamondRock Hospitality Company		3.21%4.02%3.54%1.28%1.10%0.00%0.00%5.64%4.13%4.43%4.34%5.18%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.00%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRH и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
258.16M
18.41M
(DRH) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRH и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DiamondRock Hospitality Company и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
87.5%
Активы портфеля
DRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

DRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

DRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

DRH and PINE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRH has higher volatility (6.88%) compared to PINE (5.53%). In terms of maximum drawdown, DRH dropped -86.50% vs PINE's -60.00%.

DRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRH и PINE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор